Entradas e Saídas - Consolidado Caixa e Bancos no Período: de 01/01/2011 a 31/12/2011
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança
sexta-feira, 13 de janeiro de 2012
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Conta Caixa
Entradas
Saldo no Período
Saídas
Peso
Peso
18.051,54
Ajuda de Custo - Voluntariado
-18.051,54
45,96
0,00
Arrecadação Com Apoio Cultural
3.790,80
3.790,80
0,00
10,13
Arrecadação Com Campanhas
267,00
267,00
0,00
0,71
Arrecadação Com Doações Expontaneas
2.147,35
2.147,35
0,00
5,74
Arrecadação Com Eventos
3.320,00
3.320,00
0,00
8,87
Arrecadação de Associados
18.999,80
18.999,80
0,00
50,76
Campanha - Porquinho
958,60
958,60
0,00
2,56
Campanhas - Igreja
6.267,65
6.267,65
0,00
16,74
Contabilização a Credito - Diferença de Receitas
300,00
300,00
0,00
0,80
1.115,06
Contabilização a Debito - Diferença de Despesas
-1.115,06
2,84
0,00
18,00
Copias
-18,00
0,05
0,00
440,50
Despesas Bancarias
-440,50
1,12
0,00
46,64
Despesas Com Cartorio
-46,64
0,12
0,00
698,87
Despesas Diversas
-698,87
1,78
0,00
Doações Expontaneas Para O Evento
300,00
300,00
0,00
0,80
Emprestimos de Terceiros
1.050,00
1.050,00
0,00
2,80
305,69
Energia Eletrica
-305,69
0,78
0,00
3.585,53
Energia Eletrica - Contas Pagas
-3.585,53
9,13
0,00
172,00
Equipamentos
-172,00
0,44
0,00
3.503,88
Impostos e Taxas - Ecad
-3.503,88
8,92
0,00
27,46
Materiais
-27,46
0,07
0,00
129,30
Materiais de Papelaria
-129,30
0,33
0,00
223,99
Material de Cozinha e Alimentos
-223,99
0,57
0,00
318,96
Moveis e Utensilios
-318,96
0,81
0,00
156,00
Papelaria e Utensilios Em Geral
-156,00
0,40
0,00
1.806,15
Perifericos e Computadores
-1.806,15
4,60
0,00
70,76
Ppelaria
-70,76
0,18
0,00
927,15
Programação
-927,15
2,36
0,00
35,00
Publicidade
-35,00
0,09
0,00
822,52
Servicos de Informatica - Streaming de Audio
-822,52
2,09
0,00
569,70
Serviços de Internet
-569,70
1,45
0,00
849,06
Servicos de Internet - Dominio do Site
-849,06
2,16
0,00
744,45
Serviços Efetuados Por Terceiros
-744,45
1,90
0,00
75,05
Software e Programas
-75,05
0,19
0,00
1.150,00
Taxas e Impostos
-1.150,00
2,93
0,00
3.390,32
Telefonia - Contas Pagas
-3.390,32
8,63
0,00
40,00
Tercerizados
-40,00
0,10
0,00
Vendas Em Geral
32,00
32,00
0,00
0,09
37.433,20
39.273,58
-1.840,38
100,00
100,00