Entradas e Saídas - Consolidado Caixa e Bancos no Período: de 01/01/2010 a 31/08/2010
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança
domingo, 5 de setembro de 2010
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Conta Caixa
Entradas
Saldo no Período
Saídas
Peso
Peso
11.981,67
Ajuda de Custo
-11.981,67
35,70
0,00
Arrecadação Com Apoio Cultural
11.554,00
11.554,00
0,00
29,96
Arrecadação Com Campanhas
105,00
105,00
0,00
0,27
Arrecadação Com Doações Expontaneas
1.535,07
1.535,07
0,00
3,98
Arrecadação Com Eventos
3.629,00
3.629,00
0,00
9,41
Arrecadação de Associados
13.414,35
13.414,35
0,00
34,78
Campanha - Porquinho
436,50
436,50
0,00
1,13
Campanhas - Igreja
2.497,35
2.497,35
0,00
6,48
603,00
Compras
-603,00
1,80
0,00
35,45
Correios e Telegrafos
-35,45
0,11
0,00
183,00
Despesas Bancarias
-183,00
0,55
0,00
10,06
Despesas Com Cartorio
-10,06
0,03
0,00
1.042,27
Despesas Diversas
-1.042,27
3,11
0,00
2.420,00
Emprestimos
-2.420,00
7,21
0,00
2.946,77
Energia Eletrica
-2.946,77
8,78
0,00
4.155,57
Equipamentos
-4.155,57
12,38
0,00
165,00
Impressos e Materiais
-165,00
0,49
0,00
961,24
Investimento Em Obras
-961,24
2,86
0,00
300,14
Manutenção Tecnica
-300,14
0,89
0,00
73,99
Material de Cozinha e Alimentos
-73,99
0,22
0,00
33,90
Material de Limpeza
-33,90
0,10
0,00
1.243,00
Moveis e Utensilios
-1.243,00
3,70
0,00
476,21
Perifericos e Computadores
-476,21
1,42
0,00
286,40
Programação
-286,40
0,85
0,00
Ressarcimento
80,50
80,50
0,00
0,21
Saldo Anterior
5.316,63
5.316,63
0,00
13,78
1.499,45
Serviços de Internet
-1.499,45
4,47
0,00
235,00
Serviços Efetuados Por Terceiros
-235,00
0,70
0,00
99,00
Software e Programas
-99,00
0,30
0,00
2.287,24
Taxas e Impostos
-2.287,24
6,82
0,00
2.519,32
Telefonia
-2.519,32
7,51
0,00
38.568,40
33.557,68
5.010,72
100,00
100,00